1、严格按照公司的财务制度规定，办理各种现金收付业务，并编制相关凭证; 
2、办理各种费用报销业务，并编制相关凭证;
3、办理银行结算业务，并编制相关凭证 ;
4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作，及时准确地向相关会计人员传递有关凭证；
5、妥善保管库存现金和各种有价证券、印章、空白收据和空白支票、保管银行空白凭证，并定期整理装订银行对账单;
6、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结;
7、每日核对库存现金做到账实相符，出现差异及时汇报 ;
8、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》;
9、及时编制公司资金日报表、月报表，并上报相关主管 。